هزینه‌‌های تاسیس

معادل 1 در هزار (0.0001) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوه 2 درصد (0.02) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1،000 میلیون ریال برای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 1،000 میلیون ریال و حداکثر 1،500 میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه تا سقف 1،000 میلیون ریال می باشد

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق